兴业恒益6个月持有期债券A (019943.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1928元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率15.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (231 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券C |
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兴业恒益6个月持有期债券A(019943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-09 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-08 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-07 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-06 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-03 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-02 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-01 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-30 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-29 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-26 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-24 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-22 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-18 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-17 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-16 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-15 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-12 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-11 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-09 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-08 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-04 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-03 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-02 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-01 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-29 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-28 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-27 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-25 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-21 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-20 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-19 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-18 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-14 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-13 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-12 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-11 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-08 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-07 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-06 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-30 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-29 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-28 | 1.1764元 | 1.1764元 |