兴业恒益6个月持有期债券A (019943.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1732元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率15.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (240 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券C |
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兴业恒益6个月持有期债券A(019943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 57.38万元 | 0.60% | 9.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.09万元 | 0.60% | 2.35万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 113.94万元 | 0.60% | 18.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 75.03万元 | 0.60% | 12.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |