兴业恒益6个月持有期债券A (019943.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1676元 (2026-01-27) 基金经理周鸣蔡艳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率49.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (238 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券C |
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兴业恒益6个月持有期债券A(019943) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.85% | 74.15% | 491.00 | 5.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.93% | 31.07% | 505.00 | 6.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.93% | 2.07% | 1,589.00 | 5.29万元 | -- |