兴业恒益6个月持有期债券A (019943.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1647元 (2026-01-30) 基金经理周鸣蔡艳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率49.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (232 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券C |
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兴业恒益6个月持有期债券A(019943) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.04亿 | 9,071.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 9,132.52万 | 7,945.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,624.92万 | 2,429.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,329.98万 | 2,196.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,267.41万 | 3,108.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,034.77万 | 2,954.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,408.19万 | 8,331.54万元 | -- |