兴业恒益6个月持有期债券A (019943.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1770元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率15.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (240 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券C |
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兴业恒益6个月持有期债券A(019943) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | 0.82% | -0.78% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25% |
| 2025 | 0.49% | 0.11% | 0.28% | -0.33% | 0.37% | 1.82% | 2.66% | 2.65% | 0.97% | 0.02% | -0.23% | 0.36% | 9.50% |
| 2024 | -- | 0.08% | 0.10% | 0.50% | 0.17% | 0.07% | 0.13% | -0.20% | 1.84% | 0.13% | 0.77% | 1.44% | 5.12% |