兴业恒益6个月持有期债券A (019943.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1732元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率15.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (240 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业恒益6个月持有期债券A(019943) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.88% | 4,192.97万元 | 3,403.30万元 | 1,859.54万元 | 1.04亿元 |
| 2025-06-30 | 49.31% | 1,120.07万元 | 1,162.00万元 | 839.40万元 | 2,624.92万元 |
| 2024-12-31 | 73.86% | 4,871.55万元 | 3,802.15万元 | 848.35万元 | 3,267.41万元 |
| 2024-06-30 | 16.71% | 3,776.42万元 | 1,338.72万元 | 2,210.51万元 | 8,408.19万元 |