兴业恒益6个月持有期债券A (019943.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1676元 (2026-01-27) 基金经理周鸣蔡艳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率49.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (238 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业恒益6个月持有期债券A(019943) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,859.54万 | 7.75% |
| (其中) 股票 | 1,859.54万 | 7.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.16亿 | 89.96% |
| (其中) 债券 | 2.16亿 | 89.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 49.99万 | 0.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 430.34万 | 1.79% |
| 5 | 其他资产 | 69.37万 | 0.29% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,048.39万 | 4.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411.79万 | 1.72% |
| 采矿业 | 66.53万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 59.02万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.46万 | 0.24% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.90%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 145.13万 | 0.61% |
| 原材料 | 42.20万 | 0.18% |
| 信息技术 | 28.02万 | 0.12% |
加载中......