兴业恒益6个月持有期债券A (019943.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1757元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率15.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (237 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券C |
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兴业恒益6个月持有期债券A(019943) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 962.13万 | 3.40% |
| (其中) 股票 | 962.13万 | 3.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.67亿 | 94.19% |
| (其中) 债券 | 2.67亿 | 94.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 630.53万 | 2.23% |
| 4 | 其他资产 | 53.82万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 643.97万 | 2.27% |
| 批发和零售业 | 47.04万 | 0.17% |
| 采矿业 | 43.52万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.91万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.49万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.61%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 64.63万 | 0.23% |
| 医疗保健 | 42.98万 | 0.15% |
| 通讯业务 | 38.46万 | 0.14% |
| 原材料 | 26.13万 | 0.09% |
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