兴业恒益6个月持有期债券A (019943.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1676元 (2026-01-27) 基金经理周鸣蔡艳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率49.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (238 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券C |
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兴业恒益6个月持有期债券A(019943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-26 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-22 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-21 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-20 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-19 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-16 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-14 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-13 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-12 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-07 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-06 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-31 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-30 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-29 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-26 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-25 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-19 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-18 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-17 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-16 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-15 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-12 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-11 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-09 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-05 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-04 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-03 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-01 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-28 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-11-27 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-24 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-11-20 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-11-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-18 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |