兴业恒益6个月持有期债券A (019943.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1757元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率15.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (237 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券C |
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兴业恒益6个月持有期债券A(019943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-23 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-22 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-20 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-17 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-16 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-15 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-14 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-13 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-09 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-08 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-07 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-03 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-02 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-01 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-31 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-30 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-27 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-25 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-24 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-23 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-19 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-18 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-17 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-16 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-12 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-10 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-09 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-06 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-05 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-03 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-02 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-27 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-02-26 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-02-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-24 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-13 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-02-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-10 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-06 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-05 | 1.1613元 | 1.1613元 |