招商中证2000指数增强A (019918.jj ) 中证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘浒基金类型指数型基金成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8408元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率601.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.73% (429 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证2000指数增强C |
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招商中证2000指数增强A(019918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-10-08 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-09-30 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-09-29 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-09-28 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-09-24 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-09-23 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-09-22 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-09-21 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-09-18 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-09-17 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-09-16 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-09-15 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-09-14 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-09-11 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-09-10 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-09-09 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-09-08 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-09-07 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-09-04 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-09-03 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-09-02 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-09-01 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-08-31 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-08-28 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-08-27 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-08-26 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-08-25 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-08-24 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-08-21 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-08-20 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-08-19 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-08-18 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-08-17 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-08-14 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-08-13 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-08-12 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-08-11 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-08-10 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-08-07 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-08-06 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-08-05 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-08-04 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-08-03 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-07-31 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-07-30 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-07-29 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-07-28 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-07-27 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-07-24 | 1.6618元 | 1.6618元 |