招商中证2000指数增强A (019918.jj ) 中证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘浒基金类型指数型基金成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8702元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率328.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.85% (578 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证2000指数增强C |
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招商中证2000指数增强A(019918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-04-09 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-04-08 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-04-07 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-04-03 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-04-02 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-04-01 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-03-31 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-03-30 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-03-27 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-03-26 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-03-25 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-03-24 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-03-23 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-03-20 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-03-19 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-03-18 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-03-17 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-03-16 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-03-13 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-03-12 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-03-11 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-03-10 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-03-09 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-03-06 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-03-05 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-03-04 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-03-03 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-03-02 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-02-27 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-02-26 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-02-25 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-02-24 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-02-13 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-02-12 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-02-11 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-02-10 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-02-09 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-02-06 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-02-05 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-02-04 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-02-03 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-02-02 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-01-30 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-01-29 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-01-28 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-01-27 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-01-26 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-01-23 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-01-22 | 1.8984元 | 1.8984元 |