招商中证2000指数增强A (019918.jj ) 中证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8478元 (2026-01-12) 基金经理王平刘浒管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率328.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.53% (668 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证2000指数增强C |
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招商中证2000指数增强A(019918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-01-09 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-01-08 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-01-07 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-01-06 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-01-05 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2025-12-31 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2025-12-30 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-12-29 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2025-12-26 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2025-12-25 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2025-12-24 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-12-23 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2025-12-22 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-12-19 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2025-12-18 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2025-12-17 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2025-12-16 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-12-15 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2025-12-12 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2025-12-11 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2025-12-10 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-12-09 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2025-12-08 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2025-12-05 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2025-12-04 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-12-03 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2025-12-02 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2025-12-01 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-11-28 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2025-11-27 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2025-11-26 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-11-25 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-11-24 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2025-11-21 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2025-11-20 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-11-19 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2025-11-18 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2025-11-17 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2025-11-14 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2025-11-13 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2025-11-12 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-11-11 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2025-11-10 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2025-11-07 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-11-06 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2025-11-05 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2025-11-04 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2025-11-03 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2025-10-31 | 1.7001元 | 1.7001元 |