招商中证2000指数增强A (019918.jj ) 中证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8093元 (2026-01-09) 基金经理王平刘浒管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率328.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.28% (627 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证2000指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商中证2000指数增强A(019918) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.68元 | 5.73亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 3.21亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1.91亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5,812.48万 | 5,036.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7,179.04万 | 6,862.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 6,087.32万 | 6,770.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,945.21万 | 5,043.04万元 | -- |