招商中证2000指数增强A (019918.jj ) 中证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘浒基金类型指数型基金成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8408元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率601.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.73% (429 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证2000指数增强C |
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招商中证2000指数增强A(019918) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.07元 | 7.36亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.77元 | 6.44亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.72元 | 4.96亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 5.73亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 3.21亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1.91亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5,812.48万 | 5,036.81万元 | -- |