招商中证2000指数增强A (019918.jj ) 中证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8093元 (2026-01-09) 基金经理王平刘浒管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率328.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.28% (627 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证2000指数增强C |
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招商中证2000指数增强A(019918) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 252.21万元 | 0.80% | 31.53万元 | 0.10% |
| 2025-04-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 232.96万元 | 0.80% | 29.12万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 106.78万元 | 0.80% | 13.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |