招商中证2000指数增强A (019918.jj ) 中证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘浒基金类型指数型基金成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9524元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.49% (736 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证2000指数增强C |
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招商中证2000指数增强A(019918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-07-09 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-08 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-07-07 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-07-06 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-07-03 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-07-02 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-07-01 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-06-30 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-06-29 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-06-26 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-06-25 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2026-06-24 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-06-23 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-06-22 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2026-06-18 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-06-17 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-06-16 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-06-15 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-06-12 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-06-11 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-06-10 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-06-09 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-06-08 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-06-05 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-06-04 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-06-03 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-06-02 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-06-01 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-05-29 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-05-28 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-05-27 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-05-26 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-05-25 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-05-22 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-05-21 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-05-20 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-05-19 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-05-18 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-05-15 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-05-14 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-05-13 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-05-12 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-05-11 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-05-08 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-05-07 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-05-06 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-04-30 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-04-29 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-04-28 | 1.9334元 | 1.9334元 |