招商中证2000指数增强A (019918.jj ) 中证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘浒基金类型指数型基金成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8408元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率601.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.73% (429 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证2000指数增强C |
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招商中证2000指数增强A(019918) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.34亿 | 89.20% |
| (其中) 股票 | 20.34亿 | 89.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.80万 | 0.009% |
| (其中) 债券 | 19.80万 | 0.009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.14亿 | 9.38% |
| 4 | 其他资产 | 3,210.46万 | 1.41% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.74亿 | 60.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.15亿 | 5.06% |
| 批发和零售业 | 4,104.75万 | 1.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,616.68万 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,028.96万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,022.31万 | 0.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,192.33万 | 0.52% |
| 房地产业 | 1,190.37万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,074.96万 | 0.47% |
| 采矿业 | 877.50万 | 0.38% |
| 建筑业 | 606.83万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 541.77万 | 0.24% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.93亿 | 12.85% |
| 采矿业 | 2,139.72万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,889.98万 | 0.83% |
| 金融业 | 1,034.29万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,003.81万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 688.53万 | 0.30% |
| 建筑业 | 493.50万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 470.21万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 48.78万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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