招商中证2000指数增强A (019918.jj ) 中证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘浒基金类型指数型基金成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0934元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率328.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.40% (631 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证2000指数增强C |
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招商中证2000指数增强A(019918) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.08亿 | 91.56% |
| (其中) 股票 | 18.08亿 | 91.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.65万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 202.65万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 7.63% |
| 4 | 其他资产 | 1,409.69万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.21亿 | 61.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.04亿 | 5.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,766.45万 | 2.41% |
| 批发和零售业 | 3,164.29万 | 1.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,804.12万 | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,395.78万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,255.19万 | 0.64% |
| 建筑业 | 953.34万 | 0.48% |
| 房地产业 | 837.18万 | 0.42% |
| 综合 | 645.72万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 586.30万 | 0.30% |
| 采矿业 | 346.90万 | 0.18% |
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