招商中证2000指数增强A (019918.jj ) 中证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘浒基金类型指数型基金成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0014元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率328.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.25% (606 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证2000指数增强C |
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招商中证2000指数增强A(019918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-06-04 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-06-03 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-06-02 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-06-01 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-05-29 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-05-28 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-05-27 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-05-26 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-05-25 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-05-22 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-05-21 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-05-20 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-05-19 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-05-18 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-05-15 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-05-14 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-05-13 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-05-12 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-05-11 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-05-08 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-05-07 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-05-06 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-04-30 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-04-29 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-04-28 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-04-27 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-04-24 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-04-23 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-04-22 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-04-21 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-04-20 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-04-17 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-04-16 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-04-15 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-04-14 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-04-13 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-04-10 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-04-09 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-04-08 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-04-07 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-04-03 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-04-02 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-04-01 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-03-31 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-03-30 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-03-27 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-03-26 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-03-25 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-03-24 | 1.7480元 | 1.7480元 |