国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A (019908.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌金天成基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0866元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2794 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C |
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1.04亿 | 9,544.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3,810.48万 | 3,534.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,629.78万 | 2,455.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,666.31万 | 2,504.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,974.89万 | 2,804.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,031.29万 | 2,877.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,447.78万 | 2,330.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,072.17万 | 3,924.98万元 | -- |