国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A (019908.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌金天成基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0827元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2727 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3,810.48万 | 3,534.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,629.78万 | 2,455.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,666.31万 | 2,504.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,974.89万 | 2,804.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,031.29万 | 2,877.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,447.78万 | 2,330.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,072.17万 | 3,924.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8,446.99万 | 8,172.40万元 | -- |