国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A (019908.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0720元 (2026-01-15) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2518 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-09-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-09-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-09-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-09-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-06-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-06-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-12-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2023-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2023-11-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2023-11-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2023-11-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2023-11-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2023-11-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2023-11-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-11-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
