国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A (019908.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0760元 (2026-03-10) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2629 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C |
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-09 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-06 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-04 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-02 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-06 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-02 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-30 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-29 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-27 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-23 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-16 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-13 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-07 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-31 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-30 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-29 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-19 | 1.0703元 | 1.0703元 |