国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A (019908.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌金天成基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0827元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2711 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C |
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-19 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-15 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-13 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-07 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-30 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-14 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-27 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-26 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-12 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-09 | 1.0759元 | 1.0759元 |