国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A (019908.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌金天成基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0864元 (2026-07-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2788 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C |
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.52亿 | 92.58% |
| (其中) 债券 | 5.52亿 | 92.58% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,200.20万 | 7.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 166.54万 | 0.28% |
| 4 | 其他资产 | 53.79万 | 0.09% |
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