国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A (019908.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0759元 (2026-03-06) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2659 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C |
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.96亿 | 93.43% |
| (其中) 债券 | 4.96亿 | 93.43% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,100.19万 | 5.84% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 176.44万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 215.25万 | 0.41% |
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