国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A (019908.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0722元 (2026-01-16) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2531 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C |
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2025 | 0.10% | -0.05% | 0.23% | 0.30% | 0.16% | 0.24% | 0.18% | 0.10% | 0.07% | 0.33% | 0.10% | 0.19% | 1.97% |
| 2024 | 0.67% | 0.39% | 0.40% | 0.47% | 0.40% | 0.36% | 0.33% | 0.010% | 0.04% | 0.26% | 0.37% | 0.60% | 4.39% |