国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A (019908.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0718元 (2026-01-12) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2509 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C |
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 019908 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-28 | |
| 总份额 | 5.26亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、信用债投资策略、分散投资策略、杠杆策略、证券公司短期公司债券投资策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测，相机而动、积极调整。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率*80%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019908 | 019909 |
| 子基金份额 | 2,504.75万 份 (2025-09-30) | 5.01亿 份 (2025-09-30) |