国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A (019908.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌金天成基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0911元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (2912 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C |
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 56.56万元 | 0.20% | 14.14万元 | 0.05% |
| 2026-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 48.66万元 | 0.20% | 12.17万元 | 0.05% |
| 2025-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 59.47万元 | 0.20% | 14.87万元 | 0.05% |