中银美元债债券（QDII）人民币C (019893.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2394元 (2025-12-23) 基金经理郑涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (381 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）美元份额 、中银美元债债券（QDII）人民币A |
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中银美元债债券（QDII）人民币C(019893) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 中银美元债债券（QDII） | ||
| 基金主代码 | 002286 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2015-12-30 | ||
| 总份额 | 12.89亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过研究全球市场经济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经济运行趋势，结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期，自上而下的决定债券投资久期，对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。 | ||
| 业绩比较基准 | 同期人民币一年期定期存款利率（税后）+1%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，主要投资于美元债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 中银美元债债券（QDII）人民币A | 中银美元债债券（QDII）人民币C | 中银美元债债券（QDII）美元 |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 002286 | 019893 | 002287 |
| 子基金份额 | 8.41亿 份 (2025-09-30) | 4.47亿 份 (2025-09-30) | |