中银美元债债券（QDII）人民币C (019893.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2402元 (2025-12-22) 基金经理郑涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (381 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）美元份额 、中银美元债债券（QDII）人民币A |
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中银美元债债券（QDII）人民币C(019893) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5.55亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 5.01亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 4.30亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 4.65亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.80亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 5.44亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.21亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1,083.45万 | 915.08万元 | -- |