中银美元债债券（QDII）人民币C (019893.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2025元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (396 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）美元份额 、中银美元债债券（QDII）(002286) |
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中银美元债债券（QDII）人民币C(019893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-03 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-02 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-29 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-28 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-27 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-26 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-22 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-21 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-20 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-19 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-18 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-15 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-12 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-08 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-07 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-06 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-29 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-28 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-27 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-24 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-22 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-21 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-20 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-17 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-16 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-15 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-10 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-07 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-03 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-02 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-01 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-31 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-30 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-27 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-26 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-25 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-24 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-20 | 1.2092元 | 1.2092元 |