中银美元债债券（QDII）人民币C (019893.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2131元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (411 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）美元份额 、中银美元债债券（QDII）人民币A |
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中银美元债债券（QDII）人民币C(019893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-16 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-15 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-10 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-07 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-03 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-02 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-01 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-31 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-30 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-27 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-26 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-25 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-24 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-20 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-19 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-17 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-16 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-12 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-11 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-09 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-03-06 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-05 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-03 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-02 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-02-27 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-26 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-02-25 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-02-24 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-02-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-02-11 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-02-10 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-02-09 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-02-06 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-02-05 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-02-04 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-03 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-02-02 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-30 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-28 | 1.2270元 | 1.2270元 |