中银美元债债券（QDII）人民币C (019893.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2332元 (2026-02-24) 基金经理郑涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (399 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）美元份额 、中银美元债债券（QDII）人民币A |
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中银美元债债券（QDII）人民币C(019893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-02-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-02-11 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-02-10 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-02-09 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-02-06 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-02-05 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-02-04 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-03 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-02-02 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-30 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-28 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-27 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-26 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-01-23 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-22 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-21 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-20 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-01-19 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-01-16 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-15 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-14 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-01-13 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-12 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-09 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-01-08 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-07 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-06 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-01-05 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-30 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-29 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-26 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-12-25 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-24 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-23 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-22 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-12-19 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-12-18 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-17 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-12-16 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-15 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-12 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-11 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-10 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-09 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-12-08 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-05 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-04 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-03 | 1.2465元 | 1.2465元 |