中银美元债债券（QDII）人民币C (019893.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2420元 (2025-12-18) 基金经理郑涛邢科管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (379 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）美元份额 、中银美元债债券（QDII）人民币A |
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中银美元债债券（QDII）人民币C(019893) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 422.10万元 | 0.80% | 105.53万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 763.20万元 | 0.80% | 190.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 315.49万元 | 0.80% | 78.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 205.82万元 | 0.80% | 51.46万元 | 0.20% |