中银美元债债券（QDII）人民币C (019893.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2307元 (2026-02-25) 基金经理郑涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (392 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）美元份额 、中银美元债债券（QDII）人民币A |
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中银美元债债券（QDII）人民币C(019893) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.04% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.68% |
| 2025 | 0.38% | 1.73% | 0.25% | 0.42% | -0.71% | 0.83% | -0.44% | 0.24% | 0.98% | 0.27% | 0.26% | -0.84% | 3.41% |
| 2024 | 0.68% | -0.92% | 0.17% | -1.18% | 0.87% | 0.50% | 1.47% | 0.54% | -0.12% | -0.83% | 1.27% | -1.20% | 1.20% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13% | 2.07% | -- |