中银美元债债券（QDII）人民币C (019893.jj ) 申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1737元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (401 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）人民币A 、中银美元债债券（QDII）美元 |
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中银美元债债券（QDII）人民币C(019893) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 32.51% | 67.49% | 2.44万 | 2.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 45.03% | 54.97% | 3.76万 | 1.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 42.42% | 57.58% | 3.11万 | 1.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 31.83% | 68.17% | 2.16万 | 2.15万元 | -- |