国泰上证科创板100ETF发起联接A (019866.jj ) 科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6345元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.23% (936 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板100ETF(588120) |
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国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-07-22 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-07-21 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-07-20 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-07-17 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-07-16 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-07-15 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-07-14 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-07-13 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-07-10 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-07-09 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-07-08 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-07-07 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-07-06 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-07-03 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-07-02 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-07-01 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-06-30 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-06-29 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-06-26 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-06-25 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-06-24 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-06-23 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-06-22 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-06-18 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-06-17 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-06-16 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-06-15 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-06-12 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-06-11 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-06-10 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-06-09 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-06-08 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-06-05 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-06-04 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-06-03 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-06-02 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-06-01 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-05-29 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-28 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-05-27 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-05-26 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-05-25 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-05-22 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-05-21 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-05-20 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-05-19 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-05-18 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-05-15 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-05-14 | 1.7370元 | 1.7370元 |