国泰上证科创板100ETF发起联接A (019866.jj ) 科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5512元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.97% (1330 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 国泰上证科创板100ETF发起联接 | |
| 基金主代码 | 019866 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-21 | |
| 总份额 | 1.05亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 国泰上证科创板100ETF发起联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019866 | 019867 |
| 子基金份额 | 5,001.65万 份 (2025-12-31) | 5,543.34万 份 (2025-12-31) |