国泰上证科创板100ETF发起联接A (019866.jj ) 科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5391元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) 持仓换手率2.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (775 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板100ETF |
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国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 6,134.00元 | 0.15% | 2,044.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.42万元 | 0.15% | 4,721.00元 | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7,319.00元 | 0.15% | 2,439.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.81万元 | 0.15% | 9,957.00元 | 0.05% |
| 2024-11-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |