国泰上证科创板100ETF发起联接A (019866.jj ) 科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4863元 (2026-03-10) 基金经理麻绎文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.85% (1462 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板100ETF |
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国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 6,787.24万 | 5,001.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 7,546.58万 | 5,405.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,800.14万 | 5,702.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 5,956.35万 | 6,000.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 5,615.93万 | 6,227.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 5,132.08万 | 5,798.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 4,256.68万 | 5,646.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,501.91万 | 5,469.46万元 | -- |