国泰上证科创板100ETF发起联接A (019866.jj ) 科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6221元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.96% (1232 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板100ETF(588120) |
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国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |