国泰上证科创板100ETF发起联接A (019866.jj ) 科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6221元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.96% (1232 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板100ETF(588120) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.30亿 | 93.17% |
| 2 | 固定收益投资 | 717.19万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 717.19万 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 151.11万 | 1.09% |
| 4 | 其他资产 | 81.42万 | 0.59% |
加载中......