国泰上证科创板100ETF发起联接A (019866.jj ) 科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7653元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.00% (758 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板100ETF |
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国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-08-20 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-08-19 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-08-18 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-08-17 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-08-14 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-08-13 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-08-12 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-08-11 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-08-10 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-08-07 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-08-06 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-08-05 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-08-04 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-08-03 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-07-31 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-07-30 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-29 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-07-28 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-07-27 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-07-24 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-07-23 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-07-22 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-07-21 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-07-20 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-07-17 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-07-16 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-07-15 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-07-14 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-07-13 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-07-10 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-07-09 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-07-08 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-07-07 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-07-06 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-07-03 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-07-02 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-07-01 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-06-30 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-06-29 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-06-26 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-06-25 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-06-24 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-06-23 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-06-22 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-06-18 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-06-17 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-06-16 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-06-15 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-06-12 | 1.7333元 | 1.7333元 |