国泰上证科创板100ETF发起联接A (019866.jj ) 科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5391元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) 持仓换手率2.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (775 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板100ETF |
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国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-10-08 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-09-30 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-09-29 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-09-28 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-09-24 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-09-23 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-09-22 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-09-21 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-09-18 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-09-17 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-09-16 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-09-15 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-09-14 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-09-11 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-09-10 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-09-09 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-09-08 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-09-07 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-09-04 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-09-03 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-09-02 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-09-01 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-08-31 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-08-28 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-08-27 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-08-26 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-08-25 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-08-24 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-08-21 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-08-20 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-08-19 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-08-18 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-08-17 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-08-14 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-08-13 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-08-12 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-08-11 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-08-10 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-08-07 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-08-06 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-08-05 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-08-04 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-08-03 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-07-31 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-07-30 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-29 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-07-28 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-07-27 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-07-24 | 1.6122元 | 1.6122元 |