国泰上证科创板100ETF发起联接A (019866.jj ) 科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5561元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.05% (1304 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板100ETF |
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国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-04-23 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-04-22 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-04-21 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-04-20 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-04-17 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-16 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-04-15 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-04-14 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-13 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-10 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-04-09 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-08 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-07 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-04-03 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-04-02 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-04-01 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-03-31 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-03-30 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-03-27 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-03-26 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-25 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-03-24 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-23 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-20 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-19 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-03-18 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-17 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-03-16 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-03-13 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-12 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-03-11 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-03-10 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-09 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-03-06 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-03-05 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-03-04 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-03-03 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-02 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-02-27 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-02-26 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-02-25 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-02-24 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-02-13 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-02-12 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-02-11 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-02-10 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-02-09 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-02-06 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-02-05 | 1.4754元 | 1.4754元 |