浦银安盛高端装备混合A (019864.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0919元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率219.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.07% (173 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛高端装备混合C |
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浦银安盛高端装备混合A(019864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-07-30 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-07-29 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-07-28 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-07-27 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-07-24 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-07-23 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-07-22 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-07-21 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2026-07-20 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-07-17 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-07-16 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-07-15 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-07-14 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-07-13 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-07-10 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-07-09 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-07-08 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-07-07 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2026-07-06 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-07-03 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-07-02 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-07-01 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-06-30 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-06-29 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-06-26 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-25 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-06-24 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-06-23 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-06-22 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-06-18 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-06-17 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-06-16 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-06-15 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-06-12 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-06-11 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-06-10 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-06-09 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-06-08 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-06-05 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-06-04 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-06-03 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2026-06-02 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-06-01 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-05-29 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-05-28 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-05-27 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-05-26 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2026-05-25 | 2.3068元 | 2.3068元 |
| 2026-05-22 | 2.2857元 | 2.2857元 |