浦银安盛高端装备混合A (019864.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2332元 (2026-01-12) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率494.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.69% (85 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛高端装备混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浦银安盛高端装备混合A(019864) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛高端装备混合 | |
| 基金主代码 | 019864 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-28 | |
| 总份额 | 1.65亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于高端装备主题相关的资产，在控制组合风险的前提下，力争实现资产净值的中长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，主要投资于高端装备主题相关的优质企业，聚焦市场风向和企业成长性，自下而上优选高质量高成长个股，在力争控制组合风险的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。本基金的资产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+中证全债指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛高端装备混合A | 浦银安盛高端装备混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019864 | 019865 |
| 子基金份额 | 7,134.39万 份 (2025-09-30) | 9,394.27万 份 (2025-09-30) |