浦银安盛高端装备混合A (019864.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0919元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率219.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.07% (173 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛高端装备混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浦银安盛高端装备混合A(019864) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 287.96万元 | 1.20% | 47.99万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 98.03万元 | 1.20% | 16.34万元 | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 13.30万元 | 1.20% | 2.22万元 | 0.20% |