浦银安盛高端装备混合A (019864.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1865元 (2026-01-09) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率494.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.16% (83 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛高端装备混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浦银安盛高端装备混合A(019864) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.19亿 | 75.99% |
| (其中) 股票 | 3.19亿 | 75.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,719.98万 | 23.15% |
| 3 | 其他资产 | 363.88万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.18亿 | 51.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,241.43万 | 7.72% |
| 租赁和商务服务业 | 25.89万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 1.25万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.21%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 5,539.83万 | 13.19% |
| 非周期性消费品 | 1,267.28万 | 3.02% |
| 金融 | 1,759.00 | 0.0004% |
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