浦银安盛高端装备混合A (019864.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0919元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率219.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.07% (173 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛高端装备混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浦银安盛高端装备混合A(019864) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 91.59% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 91.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,172.89万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 1,172.89万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 248.78万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 354.09万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 72.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.56万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.25%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2,074.63万 | 9.83% |
| 电信服务 | 1,985.49万 | 9.41% |
| 非周期性消费品 | 4.08万 | 0.02% |
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