浦银安盛高端装备混合A (019864.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0000元 (2026-03-06) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率494.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.06% (178 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛高端装备混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浦银安盛高端装备混合A(019864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-03-05 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-03-04 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-03-03 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-03-02 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-02-27 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-02-26 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-02-25 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-02-24 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-02-13 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-02-12 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-02-11 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-02-10 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-02-09 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-02-06 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-02-05 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-02-04 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-02-03 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-02-02 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-01-30 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-01-29 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-01-28 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-01-27 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-01-26 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-01-23 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-01-22 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-01-21 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-01-20 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-01-19 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-01-16 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-01-15 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-01-14 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-01-13 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-01-12 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-01-09 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-01-08 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-01-07 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-01-06 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-01-05 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2025-12-31 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2025-12-30 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2025-12-29 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2025-12-26 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2025-12-25 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2025-12-24 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2025-12-23 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2025-12-22 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2025-12-19 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2025-12-18 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2025-12-17 | 2.0648元 | 2.0648元 |