浦银安盛高端装备混合A (019864.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0919元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率219.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.07% (173 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛高端装备混合C |
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浦银安盛高端装备混合A(019864) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.56% | -2.09% | -6.28% | 7.99% | 5.23% | -3.83% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.74% |
| 2025 | 18.70% | 15.11% | -2.48% | -8.98% | -0.18% | 5.27% | 5.89% | 13.11% | 9.36% | -5.28% | -4.55% | 4.12% | 57.15% |
| 2024 | -- | -- | -- | 1.28% | 0.72% | -3.60% | -1.33% | -1.99% | 20.00% | 1.74% | 9.26% | 5.65% | 34.03% |