浦银安盛高端装备混合A (019864.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0919元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率219.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.07% (173 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛高端装备混合C |
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浦银安盛高端装备混合A(019864) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.10元 | 1.06亿 | 5,055.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.92元 | 1.21亿 | 6,301.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.11元 | 1.56亿 | 7,419.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.24元 | 1.60亿 | 7,134.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 6,454.54万 | 3,776.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 6,636.13万 | 3,713.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 1,652.96万 | 1,232.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,204.83万 | 1,055.11万元 | -- |