恒生前海中债0-3年政策性金融债A (019841.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-02-12) 基金经理李维康管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5768 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0243元 | 1.0463元 |
| 2026-02-11 | 1.0241元 | 1.0461元 |
| 2026-02-10 | 1.0241元 | 1.0461元 |
| 2026-02-09 | 1.0242元 | 1.0462元 |
| 2026-02-06 | 1.0238元 | 1.0458元 |
| 2026-02-05 | 1.0235元 | 1.0455元 |
| 2026-02-04 | 1.0232元 | 1.0452元 |
| 2026-02-03 | 1.0231元 | 1.0451元 |
| 2026-02-02 | 1.0231元 | 1.0451元 |
| 2026-01-30 | 1.0230元 | 1.0450元 |
| 2026-01-29 | 1.0230元 | 1.0450元 |
| 2026-01-28 | 1.0229元 | 1.0449元 |
| 2026-01-27 | 1.0227元 | 1.0447元 |
| 2026-01-26 | 1.0228元 | 1.0448元 |
| 2026-01-23 | 1.0227元 | 1.0447元 |
| 2026-01-22 | 1.0223元 | 1.0443元 |
| 2026-01-21 | 1.0224元 | 1.0444元 |
| 2026-01-20 | 1.0223元 | 1.0443元 |
| 2026-01-19 | 1.0220元 | 1.0440元 |
| 2026-01-16 | 1.0219元 | 1.0439元 |
| 2026-01-15 | 1.0216元 | 1.0436元 |
| 2026-01-14 | 1.0215元 | 1.0435元 |
| 2026-01-13 | 1.0215元 | 1.0435元 |
| 2026-01-12 | 1.0214元 | 1.0434元 |
| 2026-01-09 | 1.0211元 | 1.0431元 |
| 2026-01-08 | 1.0208元 | 1.0428元 |
| 2026-01-07 | 1.0205元 | 1.0425元 |
| 2026-01-06 | 1.0207元 | 1.0427元 |
| 2026-01-05 | 1.0212元 | 1.0432元 |
| 2025-12-31 | 1.0213元 | 1.0433元 |
| 2025-12-30 | 1.0212元 | 1.0432元 |
| 2025-12-29 | 1.0213元 | 1.0433元 |
| 2025-12-26 | 1.0218元 | 1.0438元 |
| 2025-12-25 | 1.0217元 | 1.0437元 |
| 2025-12-24 | 1.0217元 | 1.0437元 |
| 2025-12-23 | 1.0216元 | 1.0436元 |
| 2025-12-22 | 1.0213元 | 1.0433元 |
| 2025-12-19 | 1.0214元 | 1.0434元 |
| 2025-12-18 | 1.0209元 | 1.0429元 |
| 2025-12-17 | 1.0207元 | 1.0427元 |
| 2025-12-16 | 1.0201元 | 1.0421元 |
| 2025-12-15 | 1.0200元 | 1.0420元 |
| 2025-12-12 | 1.0203元 | 1.0423元 |
| 2025-12-11 | 1.0208元 | 1.0428元 |
| 2025-12-10 | 1.0203元 | 1.0423元 |
| 2025-12-09 | 1.0199元 | 1.0419元 |
| 2025-12-08 | 1.0192元 | 1.0412元 |
| 2025-12-05 | 1.0193元 | 1.0413元 |
| 2025-12-04 | 1.0190元 | 1.0410元 |
| 2025-12-03 | 1.0205元 | 1.0425元 |