恒生前海中债0-3年政策性金融债A (019841.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0374元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5722 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0374元 | 1.0594元 |
| 2026-09-16 | 1.0373元 | 1.0593元 |
| 2026-09-15 | 1.0372元 | 1.0592元 |
| 2026-09-14 | 1.0371元 | 1.0591元 |
| 2026-09-11 | 1.0370元 | 1.0590元 |
| 2026-09-10 | 1.0370元 | 1.0590元 |
| 2026-09-09 | 1.0370元 | 1.0590元 |
| 2026-09-08 | 1.0370元 | 1.0590元 |
| 2026-09-07 | 1.0370元 | 1.0590元 |
| 2026-09-04 | 1.0369元 | 1.0589元 |
| 2026-09-03 | 1.0368元 | 1.0588元 |
| 2026-09-02 | 1.0365元 | 1.0585元 |
| 2026-09-01 | 1.0366元 | 1.0586元 |
| 2026-08-31 | 1.0363元 | 1.0583元 |
| 2026-08-28 | 1.0361元 | 1.0581元 |
| 2026-08-27 | 1.0360元 | 1.0580元 |
| 2026-08-26 | 1.0362元 | 1.0582元 |
| 2026-08-25 | 1.0364元 | 1.0584元 |
| 2026-08-24 | 1.0364元 | 1.0584元 |
| 2026-08-21 | 1.0362元 | 1.0582元 |
| 2026-08-20 | 1.0362元 | 1.0582元 |
| 2026-08-19 | 1.0362元 | 1.0582元 |
| 2026-08-18 | 1.0363元 | 1.0583元 |
| 2026-08-17 | 1.0361元 | 1.0581元 |
| 2026-08-14 | 1.0358元 | 1.0578元 |
| 2026-08-13 | 1.0358元 | 1.0578元 |
| 2026-08-12 | 1.0356元 | 1.0576元 |
| 2026-08-11 | 1.0356元 | 1.0576元 |
| 2026-08-10 | 1.0357元 | 1.0577元 |
| 2026-08-07 | 1.0355元 | 1.0575元 |
| 2026-08-06 | 1.0353元 | 1.0573元 |
| 2026-08-05 | 1.0352元 | 1.0572元 |
| 2026-08-04 | 1.0351元 | 1.0571元 |
| 2026-08-03 | 1.0349元 | 1.0569元 |
| 2026-07-31 | 1.0349元 | 1.0569元 |
| 2026-07-30 | 1.0348元 | 1.0568元 |
| 2026-07-29 | 1.0344元 | 1.0564元 |
| 2026-07-28 | 1.0345元 | 1.0565元 |
| 2026-07-27 | 1.0345元 | 1.0565元 |
| 2026-07-24 | 1.0345元 | 1.0565元 |
| 2026-07-23 | 1.0344元 | 1.0564元 |
| 2026-07-22 | 1.0344元 | 1.0564元 |
| 2026-07-21 | 1.0342元 | 1.0562元 |
| 2026-07-20 | 1.0343元 | 1.0563元 |
| 2026-07-17 | 1.0343元 | 1.0563元 |
| 2026-07-16 | 1.0342元 | 1.0562元 |
| 2026-07-15 | 1.0343元 | 1.0563元 |
| 2026-07-14 | 1.0342元 | 1.0562元 |
| 2026-07-13 | 1.0342元 | 1.0562元 |
| 2026-07-10 | 1.0343元 | 1.0563元 |