华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A (019809.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0374元 (2025-12-11) 基金经理刘礼彬管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (5905 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C |
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-08 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-05 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-02 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-01 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-11-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-10-31 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-10-30 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-10-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-10-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-10-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-10-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-10-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-10-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-10-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-10-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-10-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-10-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-10-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-10-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-10-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-10-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-10-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-09-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-09-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-09-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-09-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |