华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A (019809.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0364元 (2025-12-31) 基金经理刘礼彬管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6008 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C |
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,639.53万 | 1,581.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,761.58万 | 3,636.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,167.67万 | 2,109.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,182.58万 | 2,107.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,531.39万 | 4,438.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,049.17万 | 1,028.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 919.47万 | 909.02万元 | -- |