华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A (019809.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0374元 (2025-12-11) 基金经理刘礼彬管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (5905 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C |
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 019809 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-21 | |
| 总份额 | 8,503.62万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、类属资产配置策略2、债券投资策略（1）久期管理策略（2）期限结构配置策略（3）骑乘策略（4）息差策略3、信用债券及资产支持证券投资策略4、杠杆投资策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买具有高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。5、国债期货投资策略本基金根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，投资国债期货。6、信用衍生品投资策略本基金按照风险管理的原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交易。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019809 | 019810 |
| 子基金份额 | 1,581.34万 份 (2025-09-30) | 6,922.28万 份 (2025-09-30) |