华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A (019809.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青闫泽君基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0501元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6060 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C |
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,433.30万 | 94.72% |
| (其中) 债券 | 3,433.30万 | 94.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 176.48万 | 4.87% |
| 3 | 其他资产 | 15.01万 | 0.41% |
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