华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A (019809.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0435元 (2026-03-30) 基金经理郑青闫泽君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (5957 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C |
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.43万元 | 0.20% | 1.86万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 20.57万元 | 0.20% | 5.14万元 | 0.05% |
| 2024-12-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 15.16万元 | 0.20% | 3.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |