华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A (019809.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青闫泽君基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0487元 (2026-05-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6081 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C |
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-06 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-22 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-21 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-17 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |