华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A (019809.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0377元 (2026-02-02) 基金经理刘礼彬管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6100 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C |
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-27 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-23 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-15 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-05 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-31 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-19 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-16 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-15 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-08 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-05 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-02 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-01 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |