华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A (019809.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0434元 (2026-04-02) 基金经理郑青闫泽君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (5957 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C |
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-04 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-02 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-27 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-23 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-15 | 1.0366元 | 1.0366元 |