华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A (019809.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青闫泽君基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0544元 (2026-08-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5942 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C |
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-28 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-22 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-01 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-30 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-22 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-29 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |