华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A (019809.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0377元 (2026-02-03) 基金经理刘礼彬管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6105 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% |
| 2025 | -0.11% | -0.45% | -0.19% | 0.57% | -0.07% | 0.14% | 0.09% | 0.07% | 0.08% | 0.22% | -0.13% | -0.13% | 0.08% |
| 2024 | 0.31% | 0.39% | 0.12% | 0.32% | 0.27% | 0.23% | 0.28% | -0.09% | -0.07% | 0.16% | 0.18% | 1.09% | 3.22% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- |