华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C (019794.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0943元 (2026-01-23) 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (542 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-19 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-13 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-12 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-05 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-31 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-30 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-25 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-17 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-11 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-01 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-11-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-21 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-11-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-11-19 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-11-17 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-14 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |